北京pk赛车

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累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-09-03
  • 基金净值

    1.0008

  • 涨跌幅

    0.03%北京pk赛车

  • 累计净值

    1.0323

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2019年11月14日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -0.05%
  • 最近一月增长率: -0.25%
  • 最近三月增长率: -0.83%
  • 最近半年增长率: 0.64%
  • 今年以来增长率: 2.40%
  • 最近一年增长率: 3.20%
  • 成立以来增长率: 3.20%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银金益债券 基金代码 008030
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期 2019-11-14
投资目标

北京pk赛车本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-21 每10份基金份额派发红利0.155元
2020-03-18 2020-03-18 2020-03-20 每10份基金份额派发红利0.160元

资产配置

更多 >

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基金名称 农银汇理金益债券型证券投资基金 基金代码 008030
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 成立日期 2019-11-14
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
投资目标

北京pk赛车本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围

北京pk赛车本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券资产(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、政府支持机构债券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
许娅

许娅

12年证券从业经历,金融学硕士。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

郭振宇

郭振宇

北京pk赛车5年证券从业经历,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理及基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万 ≤ M < 500万 0.20%
M≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T<7天 1.50%
T ≥7天 0
管理费 0.30% 托管费 0.10%
基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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