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东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币(对冲) -分派 (968032)

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-09-02
  • 基金净值

    1.0538

  • 涨跌幅

    0.60%

  • 累计净值

    北京pk赛车 ----

 

成立日期:2019年01月03日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.48%
  • 最近一月增长率: 5.50%
  • 最近三月增长率: 11.35%
  • 最近半年增长率: 9.11%
  • 今年以来增长率: 0.51%
  • 最近一年增长率: 11.00%
  • 成立以来增长率: 9.64%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币(对冲) -分派 基金代码 968032
基金类别 混合型 | 互认基金 运作方式 开放式基金
基金受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期 2019-01-03
投资目标

本基金的投资目标是透过由环球股票、货币市场工具、政府债券及现金组成的积极管理组合达致高长期资本增长。概不能保证本基金的表现将取得回报, 并可能会出现未能取得任何回报或未能保本的情况。

历史分红

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香港权益登记日 香港除权日/内地权益登记日 香港红利发放日 分红方案描述
2020-03-31 2020-04-09 每基金份额单位的股息人民币0.01200
2019-12-31 2020-01-10 每基金份额单位的股息人民币0.01554
2020-06-30 2020-07-10 每基金份额单位的股息人民币0.01496
2019-10-02 2019-09-30 2019-10-11 每基金份额单位的股息人民币0.01375
2019-07-02 2019-06-28 2019-07-10 每基金份额单位的股息人民币0.01296
2019-04-01 2019-03-29 2019-04-10 每基金份额单位的股息人民币0.01246

资产配置

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基金名称 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币(对冲) -分派 基金代码 968032
基金类别 混合型 | 互认基金 运作方式 开放式基金
基金受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期 2019-01-03
中国内地代理人 农银汇理基金管理有限公司 基金发行币种 人民币
投资目标

北京pk赛车本基金的投资目标是透过由环球股票、货币市场工具、政府债券及现金组成的积极管理组合达致高长期资本增长。概不能保证本基金的表现将取得回报, 并可能会出现未能取得任何回报或未能保本的情况。

投资策略

北京pk赛车本基金将把其资产净值 80%至 100%投资于环球股票、类股票证券及交易所买卖基金,其余资产净值则投资于现金、政府债券及货币市场工具。基金管理人将合并采取积极策略性及战略性资产分配方针。股票投资将予以积极管理, 并预期为主要的回报来源。本基金亦可鉴于市况而把资产最高达 20%投资于现金及货币市场工具。衍生工具仅可用作对冲用途。本基金最多可以 10%投资于人民币计价的相关投资,而本基金可通过互联互通机制投资于中国 A 股及通过债券通投资于中国境内债券市场。

业绩比较基准
风险收益特征 本基金作为香港互认基金,存在一定的投资风险。请参阅基金说明书, 了解风险因素等资料。
Florian Neto

Florian Neto

北京pk赛车Florian NETO负责监督区内的多元资产投资团队,并直接参与管理亚洲客户的多元资产基金和投资委托。除了在现有业务中与客户会面外,Florian的职责还包括提高管理亚洲多元资产的能力,并利用集团的专业知识和战略,在适应当地需求的同时,为东方汇理开发定制产品。他于2015年加入多元资产投资团队。他最初在巴黎担任投资组合经理,处理机构投资委托,在客户、潜在客户、顾问和媒体面前发挥出多元资产投资能力...



交易费率

认购费 4.5%
申购费 4.5%
赎回费
管理费 现行费率:0.90%
受托人费用 每年0.125%

净值走势

历史查询:从

净值列表

历史查询:从

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